11月25日基金净值：兴全祥泰定期开放债券最新净值1.0588，涨0.05%

本站消息，11月25日，兴全祥泰定期开放债券最新单位净值为1.0588元，累计净值为1.3579元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.54%，近3个月上涨0.61%，近6个月上涨1.44%，近1年上涨4.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴全祥泰定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比125.92%，现金占净值比1.17%。

该基金的基金经理为翟秀华、田志祥，基金经理翟秀华于2018年3月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报39.53%。基金经理田志祥于2024年4月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.97%。

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